“코스피 전망 1만 간다” 삼전닉스 +27%만 오르면 된다는데…

모건스탠리가 또 던졌습니다.

“코스피 1만 간다”

이게 말이 되는 숫자일까요?

1분안으로 정리합니다.

코스피 주가

출처: 구글 파이낸스

코스피 주가

YTD: +82.01%

1년 전보다: +200.72%

제가 정말… 살다살다

코스피가 올해만 +80%

1년동안 +200% 넘게 오르는걸 보다니… 부럽기만 합니다.

근데 모건스탠리는 여기서 +27.5%더 갈 수 있다고 본 거죠.

근거가 있을까요?

모건스탠리, 왜 1만이라고 한 걸까

출처: 네이버 뉴스 SBS

약세장 시나리오 : 6,000

기본 시나리오 : 6,500 ~ 9,500

상반기 목표치 : 8,500

★★★ 강세장 시나리오 : 10,000

시나리오가 많은 건 좀 그렇긴 한데…

그래도 풀롱 1만이라니, 기분은 좋습니다.

IT·반도체 (HBM^[1], AI 메모리)

2.에너지안보·방산

3.중동 재건

4.자동차·로봇

→ 이게 다년간 이어진다는 게 핵심입니다.

관련주들 하나씩 떠오르시죠?

지금 뜨겁게 오르는 기업들이 모두 여기 묶여있거든요.

삼전·하닉이 얼마나 더 가야 코스피 1만일까

출처: 구글 파이낸스 5월13일

종목

종가

시총

코스피 비중^[2]

삼성전자

28.4만원

1,660조

≈ 27%

SK하이닉스

197.6만원

1,408조

≈ 23%

합계

3,068조

≈ 50%

코스피 7,844 → 10,000 (+27.5%) 가려면?

시나리오 A — 두 종목이 코스피 평균만큼 오른다면

삼성전자 주가→ 약 36.2만원

SK하이닉스 주가 → 약 252만원

사고 싶은 마음은 굴뚝같은데… 난 이미 물려있는게 있어요.

외국인은 사고 있을까, 팔고 있을까

출처: 네이버 뉴스 조선일보

5월 한 달 누적 (1일~13일): 코스피 20조 순매도

매도 폭탄 던지긴 했는데, 지금 그게 중요한게 아니죠?

트럼프, 잰슨 황·머스크·팀쿡 데리고 베이징 갑니다

출처: 구글

5월 12~15일, 트럼프가 시진핑 만나러 갑니다.

근데 혼자 안 가요.

미국 재계 총출동입니다.

↓

■ AI / 반도체 (4명)

잰슨 황 (엔비디아)

산제이 메흐로트라 (마이크론)

크리스티아노 아몬 (퀄컴)

짐 앤더슨 (코히런트)

■ 빅테크 (3명)

일론 머스크 (테슬라)

팀 쿡 (애플)

디나 파월 맥코믹 (메타)

■ 월가 (4명)

래리 핑크 (블랙록)

스티븐 슈워츠먼 (블랙스톤)

데이비드 솔로몬 (골드만삭스)

제인 프레이저 (씨티)

■ 결제 (2명)

마이클 미바흐 (마스터카드)

라이언 맥이너니 (비자)

■ 제조 / 항공 (2명)

켈리 오트버그 (보잉)

래리 컬프 (GE에어로스페이스)

■ 농업 (1명)

브라이언 사이크스 (카길)

■ 바이오 (1명)

야콥 타이센 (일루미나)

특히 잰슨 황은 처음에 명단에 없었습니다.

막판에 트럼프가 직접 불러서 태운 겁니다.

잰슨 황 동행 = 엔비디아 H200 칩 중국 수출 허용 가능성

또 다른건으로 중국 금융시장, 에너지, 농산물 같은 빅딜이 기다리고 있는데,

지금 당장은 우리나라에서는 이게 가장 중요합니다.

한국 수혜주

미국 동행 CEO

한국 직접 수혜 후보

잰슨 황 (엔비디아)

SK하이닉스, 한미반도체

산제이 메흐로트라 (마이크론)

한미반도체 (TC 본더 공급)

크리스티아노 아몬 (퀄컴)

삼성전자 (파운드리^[3])

짐 앤더슨 (코히런트)

광무선·옵토전자·라이콤 등 광통신주

일론 머스크 (테슬라)

현대차 (휴머노이드)

팀 쿡 (애플)

삼성디스플레이, LG디스플레이

야콥 타이센 (일루미나)

마크로젠, 디엔에이링크 등 유전체주

막판에 잰슨 황이 명단에 추가되면서, 삼전·SK하이닉스 엉덩이가 들썩였던 겁니다.

5/13 SK하이닉스 +7.68% 폭등.

장중 199만 원 신고가까지 찍었구요!!!

오늘의 한마디

소프트웨어 섹터 들고있는 투자자로서, 이제 포모는커녕…

빨리 반도체 쪽이 오를 만큼 올라서 우리 쪽 좀 불쌍히 여기고 한마디라도 좋게 해줬으면 하는 바람입니다.

부디 미중 정상회담 성공적으로 마치기를 바라는 마음이거든요.

진심입니다. 😀

“DRAM ETF^[4] 88% 폭등” 메모리 반도체 투자 이거면 끝이라는데…

요즘 메모리반도체 인기 있는 거 모두 아실 겁니다. “나만 없나…” 싶으시죠? 저도 없으니까 안…

본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.

각주

HBM — High Bandwidth Memory. AI 반도체에 쓰이는 초고속·고용량 메모리. SK하이닉스·삼성전자가 주요 공급자. ↩
비중 — ETF나 포트폴리오 전체 자산 중 특정 종목이 차지하는 비율. 비중 25%라면 100만 원 중 25만 원이 해당 종목에 들어간다. ↩
파운드리 — 팹리스 기업으로부터 위탁받아 반도체를 제조하는 회사. TSMC, 삼성전자 파운드리가 대표적. ↩
ETF — Exchange Traded Fund. 여러 종목을 한 바구니에 묶어 거래소에서 주식처럼 사고팔 수 있는 상품. 한 번의 매수로 수십 개 종목에 분산 투자할 수 있다. ↩

“코스피 전망 1만 간다” 삼전닉스 +27%만 오르면 된다는데…

각주

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