“조정이 기회인가..” KODEX AI전력핵심설비 ETF 중요하다는데…
요즘 일주일 사이 AI 시장이… 너무 차가워졌습니다.
이럴 때일수록 관련 ETF[1] 공부하면서 기다리는 것도 방법이죠.
아무튼!
AI 전력기기 ETF 다 똑같은 줄 알았거든요.
근데 비중[2] 까보니 완전 달랐구요.
1분안으로 정리합니다.
KODEX AI전력핵심설비(487240) 주가
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸스
“AI데이터센터의 파워를 담당하고 있는 ETF”
KODEX AI전력핵심설비 주가
올초 대비: +110.94%
1년 전 대비: +351.16%
상잔 전 대비: +367.37%
이게 개별종목인가요?
ETF 입니다.
AI전력핵심설비가 무엇일까?
출처: 구글 파이낸스
AI 데이터센터 늘어나면 뭐가 필요할까요?
GPU[3], CPU, SSD, HDD, HBM[4] 등등 수 많은 반도체들이 필요합니다.
그럼 그 반도체 돌리려면?
바로 전기! 입니다.
빅테크 AI 데이터센터 증설
↓
글로벌 전력 수요 폭증
↓
변압기·전선·전력설비 부족
↓
“공급자 우위 시장” 형성
↓
한국 전력기기 기업 반사이익
출처: 구글 파이낸스
왜 하필 한국산 전령장비인가?
→미국은 중국산 전력장비 못 써요.
→국가안보 문제거든요.
→한국이 기술력+가격경쟁력+FTA 무관세까지 다 됩니다.
미국이 중국 빼고 살 데가 한국밖에 없다는 뜻이에요.
KODEX AI전력핵심설비
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸스
LS ELECTRIC — 23.33%
산업용 전력기기·변압기 국내 1위.
효성중공업 — 17.23%
초고압 변압기 글로벌 강자.
미국 점유율 확대 중.
LS — 15.22%
LS그룹 지주사. 전선·구리·변압기
HD현대일렉트릭 — 12.41%
초고압 변압기 수출 1위.
북미 전력망 교체 수요 최대 수혜.
대한전선 — 10.78%
초고압 전력케이블 전문.
해저·지중 케이블 수주잔고 역대급.
상위 5종목이 약 79%
LS그룹 비중이 특히 높은데…
변압기 → 전선 → 구리까지 다 다루고 있어서 그렇습니다.
ETF는 효성중공업, HD현대일렉트릭까지 묶어서 분산되니까 한 종목 악재가 나와도 안전하게 투자할 수 있죠.
출처: 구글 파이낸스
적립식으로 1년 굴렸다면?
매월 50만 원씩 1년 → 총 투자금 600만 원
→ 평가액 1,603만 원 수익률(적립식): +167.2%
메모리 반도체 보다가 이거 보면 약해 보일 수 있는데요.
600만 원이 1,600만 원이 되는 게 절대 쉽지 않습니다.
그럼 어디에 납품하나?
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸스
효성중공업 (298040)
2025년 6월, 3,600억 원 규모 미국 데이터센터용 초고압차단기 수주.
HD현대일렉트릭 (267260)
2026년 5월, 1,730억 원 규모 미국 중부 유틸리티 765kV 변압기 계약.
LS ELECTRIC (010120)
텍사스 배스트럽에 공장 짓는 중. 빅테크 관계자 납품 회의가 수시로 열린다는 보도.
지금 들어가도 되나?
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸스
KODEX AI전력핵심설비 주가
전 고점 대비: -20.37%
5월 21일 엔비디아 실적발표에 따라 방향성이 갈리겠지만…
글로벌 AI 데이터센터 건설은 아직 시작 단계라는 평이 많아요.
조정 들어올 때 분할매수하면, 장기적으로 매력적인 ETF입니다.
출처: 구글 파이낸스
오늘의 한마디
솔직히 한국 전력산업이 미국 데이터센터에 이렇게 큰 역할을 하고 있다는 사실…
저도 최근에야 알았거든요.
변압기, 전선 이런 게 무슨 첨단이냐 싶었는데…
국가 안보에 준하는 중요한 산업이더라구요.
AI 시장이 차가워졌다고 다 끝난 게 아니에요.
데이터센터는 계속 지어지고, 전기는 계속 필요합니다.
조급해하지 말고 장기적으로 관련 기업들이 어디 있는지 하나씩 공부해나가면 좋을 거 같아요.
저도 그렇게 해보려구요.
“LG전자” AI 데이터센터 냉각 시스템 관련주라는데…
저도 처음엔 반도체만 사면 끝인줄 알았거든요. 근데 엔비디아 GB200 한 대가 뿜는 열이 헤어드라이기 50…
본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
각주
- ETF — Exchange Traded Fund. 여러 종목을 한 바구니에 묶어 거래소에서 주식처럼 사고팔 수 있는 상품. 한 번의 매수로 수십 개 종목에 분산 투자할 수 있다. ↩
- 비중 — ETF나 포트폴리오 전체 자산 중 특정 종목이 차지하는 비율. 비중 25%라면 100만 원 중 25만 원이 해당 종목에 들어간다. ↩
- GPU — Graphics Processing Unit. AI 학습·추론에 핵심적인 병렬연산 칩. 엔비디아가 시장을 주도. ↩
- HBM — High Bandwidth Memory. AI 반도체에 쓰이는 초고속·고용량 메모리. SK하이닉스·삼성전자가 주요 공급자. ↩
