“삼성전자 50만원 간다!!” 미중 정상회담 가장 중요하다는데…
불과 일주일전에
SK 증권에서 삼성전자 50만원, 하이닉스 300만원 목표가 제시했을때,
설마 설마 했거든요…
오늘 트럼프-시진핑 베이징 회담이 50만원 향해 가는 길에 도움이 될지, 발목 잡을죠…
1분이면 됩니다.
일주일새 +23% — SK하이닉스 198만원
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸스
1달 전보다
삼성전자 주가: +42.49%
SK하이닉스 주가 : +78.60%
엄청나죠??
그런데도 더 간다는 얘기입니다.
목표가 산정 방법부터 보겠습니다.
항목
삼성전자
SK하이닉스
현재 주가 (5/14)
29만 5,000원 ↑
198만 원 ↑
목표주가 (SK증권)
50만 원
300만 원
목표가까지 남은 거리
+69.5%
+51.5%
적용 PER[1]
13배
10배
12개월 선행 PER (현재)
5.8배
5.1배
2027년 영업이익 추정 (SK증권)
494조 원
376조 원
※선행 PER : “지금 주가 ÷ 앞으로 1년 벌 돈”
앞으로 벌돈 까지 합치면 저평가라는 얘기!
SK증권을 시작으로 목표가를 상향 랠리가 시작되고 있습니다.
LS증권 (5/11) — 하이닉스 150만 → 210만 원
KB증권 (5/12) — 하이닉스 200만 → 280만 원
그건 그렇고 “일주일 만에 목표가까지 거리가 80%대 → 50%대로 좁혀졌습니다.”
메모리 반도체 쌓아놓고 안팔아!
출처: 구글
옛날 메모리 시장, 이런 식이었어요.
1.분기마다 협상.
2.가격 변동.
3.많이 만들면 가격 폭락.
그래서 메모리 회사들 실적이 들쭉날쭉했거든요.
근데 지금은 완전히 달라졌습니다.
빅테크 AI 인프라 투자 폭증
↓
↓
“몇 년 치 미리 계약합시다” (LTA)
↓
가격·물량 3~5년 고정
↓
메모리 가격 떨어질 걱정 끝
삼성전자, SK하이닉스 둘 다 1분기 실적 발표에서 똑같은 말을 했어요.
“고객사들이랑 3~5년 장기공급계약(LTA) 체결 중입니다.”
Long Term Agreement. 장기공급계약. “3~5년 동안 이 가격에 이만큼 살게요” 미리 도장 찍는 거예요.
지금 삼성전자 주가, sk하이닉스 주가가 난리가 난게 위 내용입니다.
오늘 트럼프 베이징 도착
출처: 네이버 뉴스 한국경제
출처: 네이버 뉴스 한국경제
젠슨 황 (엔비디아), 일론 머스크 (테슬라)
팀 쿡 (애플), 래리 핑크 (블랙록)
마이크론, 퀄컴, 보잉, GE 에어로스페이스…
글로벌 빅테크, 큰손들이 중국에 가면서 지금 전세계 AI, 금융 항공 관련주들이 들썩이고 있습니다.
어떤 딜을 성사시키고, 국장 하시는 분들은 어떤걸 주목해야할까요?
반도체 관련주 무엇을 봐야하나?
출처: 네이버 뉴스 KBS
출처: 네이버 뉴스 KBS
호재
엔비디아 GPU H200 공급 승인 → SK하이닉스 (HBM), 삼성 간접
미 중 회담 결렬 → 중국산 반도체 사용 X → 한국 반도체 관련주 떡상!
악재
ASML 반도체 장비풀리면 → 중국이 직접 첨단 메모리 만들 수 있게 됨 → 5년 뒤 한국 메모리 가격 결정력 ↓
→ 중국에 메모리반도체 경쟁기업 대거 출현
※ASML은 반도체 장비를 독점적으로 만드는 기업.
이래서 주식이 호재가 호재가 아니고, 악재가 악재가 아닐 수 있다는게…
어떻게 해석하는지에 따라서 다 다릅니다.
그래서 삼성전자 50만 원 갈 수 있냐구요?
그랬으면 좋겠습니다..:D
한국 메모리 관련주 TOP 5
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸스
SK하이닉스 (000660)
HBM 세계 점유율 59%. 시총 1,200조. 영업이익률 72%.
삼성전자 (005930)
D램·낸드 종합 1위. HBM 추격 중. 시총 1,800조 원.
SK스퀘어 (402340)
SK하이닉스 지분 약 20% 보유 지주사.
하이닉스 단독 시총 1,031조 원 + SK스퀘어까지 합치면 SK 반도체 생태계는 사실상 더 큽니다.
한미반도체 (042700)
HBM 핵심 장비(TC 본더) 공급. SK하이닉스·삼성 모두 고객사.
이수페타시스 (007660)
AI 서버용 고다층 MLB 공급. 메모리 수요 확대 수혜주.
미국 메모리 관련주 TOP 5
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸셜
마이크론 (MU)
D램·낸드 세계 3위. HBM 점유율 20% 목표.
샌디스크 (SNDK)
WD에서 분사한 낸드 전문 기업.
AI 스토리지 수요 수혜.
엔비디아 (NVDA)
HBM 최대 수요처.
루빈 울트라 GPU 1개에 HBM4e 1TB 탑재 예정.
브로드컴 (AVGO)
AI 네트워크 칩 + 커스텀 AI 가속기.
메모리 수요를 만들어내는 인프라 기업.
AMD (AMD)
AI GPU MI 시리즈로 HBM 수요 확대.
엔비디아 다음 2번째 HBM 소비처.
저
저도 삼성전자 주식을 좀 가지고 있긴한데…
5만원일때는 더 살 생각 안한다가…
30만원 근처오니깐 사고싶네요… -.,-
곧 SK하이닉스 미국상장도 있으니 미중 정상회담에서 좋은 호재들이
많이 나오기를 기대하겠습니다!
본 포스팅은 투자 권유가 아닌 정보 공유 목적입니다.
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